Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Prodea: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού «πράσινου» ομολόγου- Στις 20/1 η καταβολή

Prodea: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού «πράσινου» ομολόγου- Στις 20/1 η καταβολή

Η Prodea Investments ανακοίνωσε σήμερα (13/1) ότι σύμφωνα με του όρους του από 20/07/2021 «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ για την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.07.2021 έως 20.01.2022, είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.526.666,67 Ευρώ, ήτοι ποσό 11,7555555556 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους), και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω πρώτης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2027) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

  • Prodea Investments
  • Πράσινο ομόλογο
  • ΚΟΔ
  • εκτοκισμός
  • record date

    Related posts

    Η παρακαταθήκη του 15ου Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών

    banksnews

    Μεταβιβάστηκε η Forthnet στην United Group

    banksnews

    Θετικά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

    banksnews

    Logismos: Την απόκτηση ιδίων μετοχών έως 10% ενέκρινε η ΓΣ

    banksnews

    Ποιο είναι το βασικό πτωτικό ρίσκο για τις αγορές

    banksnews

    Πιέσεις στις αγορές μέχρι να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα της νέας μετάλλαξης

    banksnews

    Vidavo: Μείωση τζίρου κατά 16% το α’ εξάμηνο

    banksnews

    Απολύτως θεμιτές οι ρευστοποιήσεις στο Χ.Α. μετά από τέτοιο ράλι

    banksnews

    MIG: Καμία ενημέρωση για ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων μας

    banksnews