Η Wood δίνει νέα τιμή – στόχο που ανέρχεται στα 32,2 ευρώ για τη μετοχή της Mytilineos (από 26 ευρώ πριν). Παράλληλα βλέπει περιθώριο ανόδου 30% και διατηρεί τη σύσταση σε «buy».
H σκέψη πίσω από την ανεβασμένη τιμή-στόχο είναι η καλύτερη εμπέδωση από πλευράς της αγοράς, του νέου επίπεδου κερδοφορίας της εταιρείας.
Ακόμα η Wood, βλέπει σταθερή αύξηση των EBITDA για τα επόμενα χρόνια, με πρόβλεψη για 921 εκατ. ευρώ μέσα στο 2023 και άνω του 1 δισ. ευρώ από το 2024.
Πως αιτιολογεί την κερδοφορία των επόμενων ετών
Όπως αναφέρει η εταιρεία αναλύσεων, τα συγκεκριμένα μεγέθη κερδοφορίας θα στηριχτούν από την ανάπτυξη των -, που αποτιμάται κοντά στα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 35% της συνολικής αξίας της Mytilineos.
Με την εξασφάλιση της τόσο υψηλής κερδοφορίας, η Wood εκτιμά ότι ο Mytilineos δύναται να επενδύει ποσά 600 – 700 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, και επομένως να αυξάνει σταθερά την κερδοφορία κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να επηρεάζεται η χρηματοοικονομική μόχλευση.
Για την χρηματοοικονομική μόχλευση η Wood πιστεύει ότι θα διατηρηθεί σε χαμηλά και υγιή επίπεδα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει.
- MYTILINEOS
- Wood
- Τιμή στόχος
- μετοχή
- buy