Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Lamda: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού του ΚΟΔ 2020-Στις 21/1 η καταβολή

Lamda: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού του ΚΟΔ 2020-Στις 21/1 η καταβολή

Η Lamda Development ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με τους όρους του από 06.07.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας (Lamda), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Τρίτη Περίοδο Εκτοκισμού από 21.07.2021 έως 21.01.2022 είναι η Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Τρίτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.560.888,89, ήτοι ποσό €17,3777777778 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

  • Lamda Development
  • κοινό ομολογιακό δάνειο
  • διοικητικό συμβούλιο
  • record date
  • ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ
  • Ομολογίες

    Related posts

    Marfin Investment Group: Πωλήσεις €1,06 δισ. το 2019

    banksnews

    ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή

    banksnews

    MLS Πληροφορική: Στις 4 Απριλίου η συνέλευση των ομολογιούχων

    banksnews

    Doppler: «Πράσινο φως» στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 954.000 ευρώ

    banksnews

    Οι πρώτοι που ανακοινώνουν αποτελέσματα 6μηνου 2021

    banksnews

    Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank

    banksnews

    Οι επιπτώσεις του lockdown στους κλάδους του ομίλου MIG

    banksnews

    ΓΔΧΑ: Αιωρείται εντός του εύρους των 890-830 μονάδων

    banksnews

    Folli Follie: Ποιοι απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή Ελέγχου

    banksnews