Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Lamda: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου

Lamda: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του από 6 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού από 21.07.2020 έως 21.01.2021 είναι η Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.560.888,89 ευρώ, ήτοι ποσό 17,377778 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

  • Lamda Development
  • περίοδος εκτοκισμού
  • κοινό ομολογιακό δάνειο

    Related posts

    Τι σημαίνει η συμφωνία Σίδμα-Μπήτρου

    banksnews

    Θετικός καταλύτης για το Χ.Α. η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

    banksnews

    Τα road shows του Σεπτεμβρίου

    banksnews

    ΕΧΑΕ: Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ

    banksnews

    Χ.Α.: Δεν μπορούν να αποκλειστούν διορθώσεις τιμών

    banksnews

    Χρηματιστήριο 2021: Οι εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών

    banksnews

    Το Χρηματιστήριο «επέστρεψε» το 7μηνο του 2019

    banksnews

    Γεωπολιτική αβεβαιότητα και αφαίμαξη ρευστότητας στο Χ.Α.

    banksnews

    ΑΚΤΩΡ: Συνεχίζουμε να δουλεύουμε απρόσκοπτα στη Ρουμανία

    banksnews