Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια Α/Κ

Σε συνέχεια της από 27 Ιουνίου 2022 σχετικής ανακοινώσεως, η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2022 , ανέρχεται σε Ευρώ 458.731,00, ήτοι Ευρώ 0,52 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 4.7.2022. 

Από την 1.7.2022, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 19,2400 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 5.7.2022.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 6.7.2022 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια.

Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών και από την 18.7.2022 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank.

Related posts

Ιασώ: Με ποσοστό 92,13% η OCM και οι μέτοχοι Διοίκησης

banksnews

Jumbo: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

banksnews

Στρατηγική συμφωνία Lamda Development-ΤΕΜΕΣ για δύο ξενοδοχεία

banksnews

Pernod Ricard Hellas: Σταθερή κερδοφορία παρά την πτώση του τζίρου το 2020

banksnews

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο αποκλειστικός έλεγχος μέρους της Creta Farms από την BELLA

banksnews

Pasal Development: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

banksnews

ΟΤΕ: Η Dominique Leroy εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

banksnews

Inform Λύκος: Στο €1,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

banksnews

Lamda: Καταρχήν συμφωνία για χρηματοδότηση ως 880 εκατ.

banksnews