Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΠΑΠ: Η record date για την 1η περίοδο εκτοκισμού ΚΟΔ

ΟΠΑΠ: Η record date για την 1η περίοδο εκτοκισμού ΚΟΔ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τους όρους του από 27.10.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.10.2020 έως 27.04.2021 είναι η Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.

Από την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 1ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.123.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 10,616667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 ως ακολούθως:

Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Αρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

  • κοινό ομολογιακό δάνειο
  • εκτοκισμός

    Related posts

    Χ.Α.: Θα συνεχιστούν οι πιέσεις αν οι αποτιμήσεις είναι απαιτητικές

    banksnews

    Διστακτικές κινήσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στο εμπόριο

    banksnews

    Μοτοδυναμική: Καθαρό μέρισμα €0,0190 ανά μετοχή για το 2019

    banksnews

    MLS: Στις 30 Ιουνίου οι λογιστικές καταστάσεις 2019

    banksnews

    Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού ρίχνει τις ευρωαγορές

    banksnews

    Όμιλος Ideal: Με κέρδη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο

    banksnews

    Προσδοκίες v Πραγματικότητα

    banksnews

    Lamda: Στο 42,2% το ποσοστό συμμετοχής της CLH

    banksnews

    Ηλ. Ζαχαράκης (Fast Finance): Τα νέα τεχνικά δεδομένα στο Χ.Α.

    banksnews