Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Housemarket: 16η περίοδος εκτοκισμού του Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Housemarket για την 16η Περίοδο Εκτοκισμού από 6.7.2020 έως 5.10.2020 είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 16ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 39.892.816 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €504.200,87, ήτοι ποσό € 0,0126389 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

Related posts

Μπαράζ εξωστρέφειας (road shows και συναντήσεις) το επόμενο διάστημα

banksnews

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολλανδοί επενδυτές ενισχύουν τη θέση τους στον Όμιλο

banksnews

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 20 εκατ. τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου

banksnews

Leave a Comment